За последнюю неделю более 600 американских фирм подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) форму 13F с любопытной информацией. Оказывается, все они владеют акциями торгуемых в США спотовых Биткоин-ETF. В числе вышеупомянутых институционалов также нашлось место для международного инвестиционного банка Morgan Stanley – по состоянию на 31 марта он владел акциями спотовых Биткоин-ETF на сумму свыше 270 миллионов долларов. Так что в целом ситуация в криптоиндустрии явно улучшается.
Происходящее в нише монет действительно становится позитивнее. В частности, на этой неделе все дни с понедельника по четверг принесли чистый приток капитала в спотовые Биткоин-ETF. Если пятница также закончится плюсом, целая неделя окажется положительной, чего уже достаточно давно не было.
Притоки и оттоки капитала в спотовые Биткоин-ETF
Также сегодня ночью Сенат США одобрил резолюцию, отменяющую так называемое «криптовалютное правило» от SEC в отношении банков, о котором мы рассказывали в отдельном материале. Таким образом ниша монет получит лучшие условия для дальнейшего развития.
И хотя президент Джо Байден обещал использовать вето против такого решения, поддержка индустрии цифровых активов местными политиками становится всё более очевидной.
Кто покупает криптовалюты
13F – это ежеквартальные отчёты, подаваемые в SEC институциональными инвестиционными менеджерами, под управлением которых находится не менее 100 миллионов долларов. Такие отчёты позволяют составить представление о владении акциями управляющего на конец каждого квартала.
Однако в отчётах 13F требуется раскрывать только длинные позиции по американским акциям и опционам на акции. Соответственно, документы не требуют раскрытия информации о коротких позициях, то есть игре на понижение того или иного актива, а значит они дают лишь частичное представление об общей стратегии выбранного гиганта.
Как стало известно теперь, Morgan Stanley владеет акциями биржевого фонда GBTC от Grayscale на 269.9 миллиона долларов. Таким образом банк занимает третье место среди институционалов по объёму данных ценных бумаг на балансе.
Первое и второе место принадлежат Susquehanna и Horizon Kinetics: сумма их паёв GBTC составляет 1.1 миллиарда и 946 миллионов долларов соответственно.
Количество держателей акций различных Биткоин-ETF
Кроме того, Morgan Stanley приобрёл акции фонда ARKB от Ark Invest на сумму 2.3 миллиона долларов. В данной категории банк входит в топ-20 держателей ARKB среди институционалов, сообщает The Block.
Ещё в январском обращении к инвесторам глава отдела рынков цифровых активов Morgan Stanley Эндрю Пил заявил, что Биткоин-ETF стали «потенциальной сменой парадигмы в глобальном восприятии криптовалют». Месяц спустя банк направил в SEC уведомление, в котором была информация о потенциальной инвестиции в такие биржевые фонды с его стороны.
Согласно данным источников Cointelegraph, всего профессиональные инвестиционные фирмы отчитались об акциях разных Биткоин-ETF на сумму свыше 3.5 миллиарда долларов. Помимо Morgan Stanley, речь также идёт о JPMorgan, Wells Fargo, UBS, BNP Paribas, Royal Bank of Canada и хедж-фондах вроде Millennium Management и Schonfeld Strategic Advisors.
Притоки и оттоки средств в спотовых Биткоин-ETF за последние недели
В целом поданные отчёты по форме 13F подтвердили инвестиции 937 крупных компаний-инвесторов в ETF на Биткоин. Куда менее популярными оказались биржевые фонды на золото: с драгоценным металлом по состоянию на 31 марта 2024 года связались 95 компаний.
Сравнение популярности ETF на золото и Биткион среди крупных компаний-инвесторов
Millenium является крупнейшим держателем акций Биткоин-ETF, поскольку их сумма на балансе хедж-фонда составляет 1.9 миллиарда долларов. Также по результатам первого квартала 2024 года в ценные бумаги биржевых фондов вложил Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) – в данном случае речь идёт о 162.7 миллиона долларов.
По итогам среды американские спотовые Биткоин-ETF зафиксировали 303 миллиона долларов чистого притока средств. Первое место по этому показателю занял фонд FBTC от Fidelity с результатом в 131.3 миллиона долларов за сутки, ну а ARKB от Ark Invest и GBTC от Grayscale обеспечили чистый приток в размере 38.6 и 27 миллионов долларов соответственно.
Итог четверга оказался чуть более скромным — речь идёт о достижении отметки в 257.3 миллиона долларов.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Суммы похожего масштаба находятся в обороте нелегального бизнеса в Китае. На этой неделе местные правоохранительные органы в городе Чэнду раскрыли подпольную сеть финансовых операций с использованием USDT на более чем 1.9 миллиарда долларов. Стейблкоин использовался для обмена иностранных валют, причём в целом полиции удалось арестовать 193 подозреваемых в 26 провинциях.
Нелегальные операции проводились ещё с января 2021 года. Деньги использовались для финансирования контрабанды медикаментов, косметики и вывода средств в зарубежные организации. Всё это происходило вопреки старому запрету правительства на любые операции с криптоактивами.
Количество криптовалютных инвесторов в странах Азии
Тем не менее, в глобальном масштабе китайские трейдеры являются одними из крупнейших держателей стейблкоинов. По информации аналитиков Kyros Ventures, 33.3 процента китайских инвесторов владеют несколькими стейблкоинами. Причём по данному показателю Китай опережает разве что Вьетнам с показателем 58.6 процента.
Вложения крупнейших мировых компаний в Биткоин-ETF — едва ли не главный позитив для индустрии в этом году. Всё же подобные действия сигнализируют о превращении BTC в признанный класс активов, который пользуется спросом у топовых инвесторов на планете. А значит у розничных держателей капитала по сути не остаётся причин не связываться с нишей крипты, причём дальше под прицел гигантов наверняка попадут и другие известные монеты.
Больше интересного ищите в нашем крипточате будущих богачей. В нём мы следим за актуальными трендами на рынке монет и пытаемся извлечь из них максимум прибыли.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
2Bitcoins.ru
Автор: Дмитрий Кузюк
