Биткоин восстановился выше отметки $84 000 после нестабильной прошлой недели. Движение поддержали закрытие коротких позиций и небольшой приток средств в американские спотовые ETF на биткоин 9 октября. Однако за 7 дней монета все еще оставалась в минусе примерно на 3,3%, поэтому текущий рост пока больше похож на отскок внутри ослабленного недельного тренда, чем на подтвержденный разворот вверх.
Что помогло биткоину оттолкнуться вверх
Одним из главных факторов стал шорт-сквиз. За сутки по биткоину было ликвидировано около $46,7 млн позиций, причем примерно $39,6 млн пришлось на шорты. Когда цена идет вверх, участники, ставившие на падение, вынуждены закрывать позиции. Это создает дополнительный спрос и усиливает восходящее движение.
Активность на срочном рынке также резко выросла: объемы торгов фьючерсами на крупнейших площадках увеличились более чем вдвое. Но такая динамика несет и обратный риск. Если рынок развернется, высокая концентрация длинных позиций может ускорить снижение так же, как закрытие шортов ранее помогло росту.
ETF: продажи ослабли, но перелом пока не подтвержден
Движение средств в американских спотовых ETF на биткоин остается важным ориентиром для рынка. 7 октября из таких фондов вывели около $487,1 млн, 8 октября отток составил еще $244,1 млн. На этом фоне приток примерно на $21,1 млн 9 октября выглядит скорее паузой в продажах, чем полноценным восстановлением спроса.
Один день положительных потоков не перекрывает более $731 млн оттока за два предыдущих дня. Поэтому делать вывод, что давление со стороны ETF уже завершилось, пока рано.
Макрофон: ФРС, доллар, нефть и аппетит к риску
Дополнительное влияние на крипторынок оказывают ожидания по денежно-кредитной политике США. Протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что большинство участников считает уместным еще одно повышение ставки до конца года. Сильный доллар, который держится около 18-месячного максимума, также ограничивает интерес к рискованным активам.
На сырьевых рынках Brent торговалась выше $103 на фоне напряженности на Ближнем Востоке. При этом нефтяные котировки снижались после заявления Дональда Трампа о предложении энергетического перемирия между Россией и Украиной и сделке по поставкам российского дизеля. Владимир Зеленский заявил, что ожидает подробностей.
Эти факторы отражаются на биткоине через общий риск-аппетит и ожидания по ставкам, хотя прямой связи с понедельничным отскоком у них нет. Аналитик Nexo Илья Калчев выделил среди ключевых переменных сигналы ФРС, доходности казначейских облигаций США и потоки в ETF.
Какие события могут задать направление рынку
Ближайшая неделя будет насыщенной для инвесторов. 14 октября в 15:30 мск выйдут данные по инфляции в США за сентябрь. 15 октября рынок получит статистику по PPI и розничным продажам. 16 октября истекают опционы на биткоин и эфир, а 27–28 октября пройдет заседание ФРС.
Если инфляция окажется выше ожиданий, опасения по поводу длительного периода высоких ставок могут усилиться. Более мягкие данные, напротив, способны снизить это давление.
Ключевые уровни биткоина
На 10:30 мск 12 октября биткоин торговался около $84 141, прибавляя 1,31% за день. За неделю цена снижалась на 1,86%, за месяц росла на 8,95%, а за три месяца поднималась на 31,9%.
Ближайшая зона сопротивления находится в районе $85 000–86 000. Именно там в последние недели проходили попытки тестирования роста. Следующий ориентир расположен у $87 000–87 300, где находится максимум начала октября.
Поддержка сосредоточена в диапазоне $83 000–84 000. Здесь проходят краткосрочные скользящие средние: SMA 5 около $83 070, а EMA 5, 10 и 20 — примерно в зоне $83 400–83 800. Ниже важным ориентиром остается диапазон $80 000–81 000, включая минимум 9 октября на $80 347. Более широкая зона сентябрьской консолидации находится у $72 000–76 000.
10- и 20-дневные скользящие средние проходят примерно возле $84 150, то есть почти у текущей цены. Сейчас они дают сигнал «продавать», поэтому рынок находится на тонкой границе между продолжением краткосрочного восстановления и новым откатом.
Что показывают технические индикаторы
На дневном графике тренд остается развивающимся: ADX находится на уровне 32,4, а +DI выше −DI. RSI равен 55,9, что соответствует нейтрально-позитивной зоне. Цена также держится выше 50-, 100- и 200-дневных скользящих средних.
При этом импульс уже теряет силу. MACD находится ниже сигнальной линии, а стохастический RSI разворачивается вниз. Это указывает на охлаждение краткосрочного движения.
Недельный график выглядит сильнее: большинство индикаторов сохраняют сигнал «покупать», ADX равен 26. Но стохастический RSI на уровне 94,5 и Williams %R на отметке −12,6 находятся в зоне перекупленности. Средний дневной ход составляет около $1 950.
В итоге картина остается неоднозначной. Дневной тренд направлен вверх, но краткосрочный импульс слабеет, а недельные индикаторы выглядят перегретыми. Это больше похоже на фазу консолидации или возможного отката, чем на уверенный пробой вверх.
Три сценария на ближайшую неделю
Базовый сценарий: движение в диапазоне $83 000–86 000
Наиболее нейтральный вариант предполагает боковую торговлю между поддержкой около $83 000–84 000 и сопротивлением в районе $86 000. Цена остается зажатой возле скользящих средних у $84 000, а затухающий MACD и умеренная волатильность поддерживают этот сценарий. Зона $87 000 уже несколько раз останавливала рост.
Бычий сценарий: закрепление выше $87 300
Для более сильного продолжения роста рынку нужно уверенно пройти и удержать область $87 000–87 300. В этом случае ближайшей целью может стать круглый уровень $90 000. Однако перекупленность на недельном графике способна ограничить потенциал движения.
Медвежий сценарий: уход ниже $83 000
Если биткоин закрепится ниже краткосрочных скользящих средних и поддержки $83 000–84 000, давление на текущий отскок усилится. Тогда ближайшей целью станет зона $80 000–81 000, а при дальнейшем ослаблении рынок может вернуться к диапазону $72 000–76 000.
Пока цена остается выше 200-дневной скользящей средней, долгосрочная структура выглядит конструктивной. Но торговля непосредственно возле краткосрочных средних означает, что сигналы могут быстро меняться. Все значения цены и индикаторов приведены на 10:30 мск 12 октября, а крипторынок работает круглосуточно, поэтому данные способны оперативно обновляться.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Новости о биткоин, блокчейне и криптовалютах
Автор: Сoinspot