Объем средств под управлением (AUM) криптовалютных хедж-фондов в 2020 году вырос с $2 млрд до $3,8 млрд, а в портфелях активное распространение получили токены DeFi-протоколов. Об этом говорится в отчете консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC).
Согласно исследованию, Chainlink был у 30% фондов, Aave — у 28%. Для сравнения: Ethereum владели 67%, биткоином — 97%.
«Хотя фонды, возможно, все еще далеки от использования децентрализованных приложений, они пытаются понять потенциальное влияние, которое DeFi может оказать на будущее финансовых услуг», — заявил глава PwC Global Crypto Анри Арсланян.
31% криптофондов задействовали некастодиальные платформы, такие как Uniswap (16%), 1Inch (8%) и SushiSwap (4%).
42% зарабатывали на стейкинге, 33% — на криптолендинговых операциях, 24% — привлекали заемное финансирование.
56% из попавших в выборку структур торгуют деривативами, но только 28% используют шорт.
Средняя прибыль фондов по итогам 2020 года составила 128% против 30% в 2019 году.
Медианный AUM за год вырос с $3,8 млн до $15 млн. Клиентами структур выступают состоятельные лица (54%), либо семейные офисы (30%) с медианным объемом инвестиций в $400 000.
Партнерами PwC в исследовании стали Elwood Asset Management и Alternative Investment Management Association. По мнению консалтинговой фирмы, участие последней может привести к популяризации криптовалют среди традиционных управляющих активами.
В отчете говорится, что 21% «классических» хедж-фондов с AUM в $180 млрд уже инвестировали в новый класс инструментов в среднем 3% от активов, причем 85% из них планируют нарастить этот объем. 26% не исключают добавления криптовалют в будущем.
Неопределенность в регулировании в качестве барьера для инвестиций в цифровые активы упомянули 82% управляющих хедж-фондами. Для 77% проблемой выступают потенциальные негативная реакция клиентов и репутационный риск, 64% заявили об отсутствии необходимых знаний.
Напомним, инфраструктурная компания Blockstream поглотила основанный биткоин-максималистом Туром Демеестром криптовалютный фонд Adamant Capital.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!
3rd Annual Pwc Elwood Aima Crypto Hedge Fund Report (May 2021) by ForkLog on Scribd
ForkLogАвтор: ForkLog