Криптовалютных бирж почти так же много, как и криптовалют, и к каждой нужно применять отдельный подход. Вот несколько стратегий, за счет которых можно играть на уникальной динамике торговой платформы BitMax.
Важно понимать, что любая инвестиционная стратегия эффективна лишь в том случае, если мы дополняем выбранные метод собственными исследованиями и действуем в соответствии с полученными результатами, ведь игнорирование рыночных трендов — прямая дорога к потере денег.
Почерпнутая откуда-то идея должна восприниматься не как догма, а как повод для самостоятельной работы, и лишь после этого можно переходить к практическому применению.
Вот несколько классических стратегий, которые можно использовать при торговле на криптовалютной бирже — в качестве примера используем площадку BitMax.
1. Использование периодических выплат
На BitMax множество разных вариантов контрактов, но сейчас давайте обратим внимание на пару XBT/USD. Раз в 8 часов в рамках этого контракта происходит передача средств между продавцами и покупателями, так что по истечении таймера вы либо платите, либо получаете средства.
Это важно, поскольку движение средств может быть значительным, а сумма, превышающая 0,05%, оказывает заметное влияние на рынок биткоина (Bitcoin), двигая курс вверх или вниз.
Вкратце
Чтобы заработать на этом механизме, нужно заранее открыть позицию, подразумевающую выплату в вашу пользу. Период ожидания (и продолжительность позиции) может составлять от 4 часов до 30 минут в зависимости от размера стоп-лосса, который вы сочтете разумным.
Логика
Важно понимать, что размер позиции, получающей средства, вычисляется в зависимости от общего размера плеча всех недавно созданных торговых позиций.
Дело в том, что есть множество позиций с большим плечом, и их владельцы не хотят платить за финансирование. Этот непрерывный процесс создает интересную динамику, похожую на приливы и отливы: когда дело доходит до финансирования позиции, некоторые пытаются войти на рынок, чтобы этим воспользоваться, а другие, напротив, стремятся закрыть позицию, пока не пришлось раскошеливаться.
В результате игроки гораздо чаще закрывают позиции, когда вынуждены платить за финансирование, особенно когда можно открыть новую позицию и получить средства, и именно на этом и построена описываемая стратегия.
Как правило, разумно закрыть позицию до прихода финансирования. Не потому, что его не стоит получать — но дело в том, что сразу после этого множество игроков начнут действовать против вас, получив оплату и стремясь закрыть позицию.
Работает ли эта стратегия сейчас, будет ли работать в будущем, и с чего именно начинать, вам предстоит выяснить самостоятельно, но в целом это одна из лучших методик, доступных в рамках обсуждаемой биржи.
Один из способов изучения этого механизма — анализ истории транзакций BitMax; можно найти все крупные транзакции и посмотреть, как меняется их состояние до и после момента выплаты.
2. Обратное хеджирование
В этом разделе речь пойдет о хеджировании между срочным контрактом XBT/USD и фьючерсным контрактом XBT. В нашем примере XBTU18 — это фьючерсный контракт.
При использовании этой стратегии прибыли и убытки зависят от того, насколько цена фьючерса меняется по сравнению с парой XBT/USD.
Теория
Фьючерсный контракт непрерывно стремится к базовой стоимости, связанной с XBT/USD, а также может быть куплен по премиальной или дисконтной ставке.
Если вы в короткой позиции по XBTU18 и в длинной по XBT/USD, в ваших интересах, чтобы цена фьючерса приближалась к цене XBT/USD.
Прежде чем использовать эту стратегию, важно учитывать следующие факторы:
- Фьючерсный контракт обычно торгуется с премией относительно спотовой цены.
- К моменту истечения фьючерса его цена достигает спотовой — так устроен рынок фьючерсов.
- Фьючерсный контракт, в отличие от позиции XBT/USD, не получает финансирования. Из этого следует, что вы не понесете никаких издержек, но об этом просто не нужно забывать.
Рассмотрим в качестве примера следующий сценарий:
Вашему фьючерсному контракту осталась примерно неделя до истечения срока действия, и премия в настоящий момент составляет $100. Таким образом, вы знаете, что за предстоящую неделю спред должен упасть со $100 до нуля в момент истечения.
Ваша стратегия состоит в следующем: вы встаете в длинную позицию по XBT/USD и в короткую — по XBT.
Чего вы ждете? Вы ждете момента, когда цена фьючерса вернется к паритету с XBT/USD (что неизбежно); как только вы закроете эти позиции, вы останетесь с прибылью. Правда, придется заплатить сборы за выход из своих позиций, в частности, для XBT/USD.
3. Игра после выплаты
Этот механизм с изменением направления выплат дает много возможностей для торговли. Как уже упоминалось, пролонгация финансирования происходит каждые 8 часов, а крупные выплаты по ставке 0,05% могут серьезно повлиять на рынок.
Вкратце
В последние несколько минут перед получением выплаты следует открыть фьючерсную позицию на XBT. Вскоре после этого, когда ваша позиция подорожала, вы закрываете ее с прибылью.
Теория
Да, фьючерсный контракт на XBT не получает выплат, но он следует за курсом пары XBT/USD.
В течение нескольких секунд после выплаты пара XBT/USD начинает двигаться в противоположном направлении, поскольку многие инвесторы стремятся закрыть свои позиции, получив прибыль от пролонгации.
Таким образом, фьючерсный контракт на XBT с минимальной задержкой следует за ценой этих позиций, а значит, из роста пары XBT/USD можно извлечь косвенную пользу, причем финансировать выплаты не придется.
Окно возможностей для этой стратегии может составлять от 10 минут до 1 часа — в этом интервале позиция переходит от получения средств к их выплате.
Дело в том, что все, открывшие позицию для получения средств, теперь, когда ситуация развернулась, стремятся мгновенно ее закрыть.
Если вы только приступили к изучению мира криптовалют, добро пожаловать в Школу трейдинга AMarkets: всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Лучшее о крипте и личных финансах, эксклюзивы и немного лайфстайла.
Источник: https://ru.insider.pro/
Новое сообщение 3 стратегии для торговли на криптобирже BitMax появилось на КриптоВики.
КриптоВики
Автор: admin
